مربحة - التحوط تقنيات في الفوركس تداول

تحوط الفوركس: كيفية إنشاء استراتيجية تحوط مربحة بسيطة عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما غالبا ما يعني أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تحافظ على إمكانية تحقيق الأرباح. بالطبع وجود مثل هذه النتيجة مثالية لديها ثمن ضخم. استراتيجيات التحوط بسيطة لكنها فعالة نسخ فوريكسوب في نهاية المطاف لتحقيق الهدف أعلاه تحتاج إلى دفع شخص آخر لتغطية المخاطر السلبي الخاص بك. في هذه المقالة الحديث عن العديد من استراتيجيات التحوط الفوركس ثبت. القسم الأول هو مقدمة للمفهوم الذي يمكنك تخطي بأمان إذا كنت بالفعل فهم ما التحوط هو كل شيء. وينظر القسمان الثانيان في استراتيجيات التحوط للحماية من مخاطر الهبوط. زوج التحوط هو استراتيجية التي تتداول الأدوات المترابطة في اتجاهات مختلفة. ويتم ذلك حتى خارج ملف التعريف العودة. الخيار التحوط حدود المخاطر الهبوطية من خلال استخدام الدعوة أو وضع الخيارات. هذا هو أقرب إلى التحوط الكمال كما يمكنك الحصول عليها، لكنه يأتي بسعر كما هو موضح. ما هو التحوط التحوط هو وسيلة لحماية الاستثمار ضد الخسائر. یمکن استخدام التحوط للحمایة من التحرك السعري السلبي في الأصول التي تحتفظ بھا. ويمكن أيضا أن تستخدم للحماية من التقلبات في أسعار صرف العملات عندما يتم تسعير الأصول بعملة مختلفة إلى العملة الخاصة بك. عند التفكير في استراتيجية التحوط دائما يستحق أن نضع في الاعتبار اثنين من القواعد الذهبية: التحوط دائما لديه تكلفة ثيرس لا شيء مثل التحوط الكمال التحوط قد تساعدك على النوم ليلا. ولكن هذا السلام البال يأتي بتكلفة. وستكون لاستراتيجية التحوط تكلفة مباشرة. ولكن يمكن أن يكون أيضا تكلفة غير مباشرة في أن التحوط نفسه يمكن أن تقيد الأرباح الخاصة بك. والقاعدة الثانية أعلاه مهمة أيضا. التحوط المؤكد الوحيد هو أن لا يكون في السوق في المقام الأول. دائما يستحق التفكير في مسبقا. التحوط البسيط للعملة: األساسيات إن الشكل األساسي للتحوط هو حيث يرغب المستثمر في تخفيف مخاطر العملة. لنفترض أن مستثمرا أمريكيا يشتري أصولا أجنبية مقومة بالجنيه البريطاني. للبساطة، يتيح تفترض حصة الشركة على الرغم من أن نضع في اعتبارنا أن المبدأ هو نفسه لأي نوع آخر من الأصول. ويبين الجدول أدناه موقف حساب المستثمرين. ويبين الجدول أعلاه سيناريوهين. في كل من سعر السهم بالعملة المحلية لا يزال هو نفسه. في السيناريو الأول، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. ويعني انخفاض سعر الصرف أن الحصة تبلغ الآن 2460.90 فقط. ولكن الانخفاض في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعني أن العملة الآجلة تبلغ الآن 378.60. وهذا يعوض تماما الخسارة في سعر الصرف. لاحظ أيضا أنه إذا ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يحدث العكس. وتستحق هذه الحصة قيمة أكبر بالدولار الأمريكي، إلا أن هذا الكسب يقابله خسارة مماثلة في العملة الآجلة. في الأمثلة أعلاه، ظلت قيمة السهم في الجنيه الإسترليني على حالها. ويحتاج المستثمر إلى معرفة حجم العقد الآجل مقدما. وللحفاظ على فعالية تحوط العملة، سيحتاج المستثمر إلى زيادة أو تقليل حجم األمام لتتناسب مع قيمة السهم. وکما یوضح ھذا المثال، یمکن أن تکون التحویلات النقدیة عملیة نشطة وکذلك عملیة باهظة التکلفة. إستراتيجية التحوط لتقليل التذبذب لأن التحوط قد يكلف ويمكن أن يحد من الأرباح، من المهم دائما أن نسأل: لماذا التحوط للتجار الفوركس، والقرار بشأن ما إذا كان التحوط نادرا ما يتم تخفيض واضح. في معظم الحالات لا يحتفظ المتداولون في الفوركس بالأصول، ولكن الفروقات التجارية بالعملة. غريد ترادينغ ديفينيتيف غايد هذا الكتاب الاليكتروني هو يجب أن تقرأ لأي شخص باستخدام استراتيجية تداول الشبكة أو ووس تخطط للقيام بذلك. تداول الشبكة هو منهجية تداول قوية ولكن لها كامل من الفخاخ ل أونورياري. وتشمل هذه الطبعة الجديدة العلامة التجارية الجديدة المواد الحصرية ودراسات الحالة مع أمثلة حقيقية. حمل التجار هي استثناء من هذا. مع التجارة تحمل. التاجر يحمل موقف لتجميع الفائدة. إن خسارة سعر الصرف أو مكسبه هو أمر يحتاج تاجر التاجر إلى السماح به وغالبا ما يكون أكبر خطر. حركة كبيرة في أسعار الصرف يمكن أن يمسح بسهولة الفائدة التي يتراكمها تاجر عن طريق عقد زوج حمل. وكثيرا ما تتعرض أزواج تحمل أكثر من غيرها لحركات متطرفة مع تدفق الأموال إليها وبعيدا عنها كتغييرات في سياسة البنك المركزي (اقرأ المزيد). للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن لمتداول الترحيل استخدام شيء يسمى التحوط العكسي لزوج التحمل. هذا هو نوع من التجارة الأساس. مع هذه الاستراتيجية، والتاجر تأخذ موقف التحوط الثاني. الزوج المختار لموقف التحوط هو الذي له علاقة قوية مع زوج الحمل ولكن بشكل حاسم يجب أن تكون الفائدة المبادلة أقل بكثير. مثال التحوط الزوج: تجارة الأساس تأخذ المثال التالي. الزوج نزدشف يعطي حاليا صافي الفائدة من 3.39. الآن نحن بحاجة إلى إيجاد زوج التحوط الذي 1) يرتبط بقوة مع نزدشف و 2) لديه اهتمام أقل على الجانب التجاري المطلوب. باستخدام هذه الأداة التحوط الفوركس الحرة يتم سحب أزواج التالية من المرشحين. تحمل التحوط مع خيارات التحوط باستخدام زوج المقاصة لديه قيود. أولا، تترابط باستمرار الارتباطات بين أزواج العملات. ليس هناك ما يضمن أن العلاقة التي كانت ينظر إليها في البداية سوف تستمر لفترة طويلة، بل في الواقع يمكن أن تتراجع حتى على فترات زمنية معينة. وهذا يعني أن التحوط للزوج يمكن أن يزيد من المخاطر في الواقع لا يقلل من ذلك. ولتحسين استراتيجيات التحوط الموثوقة، يلزم استخدام الخيارات. شراء من خيارات المال نهج التحوط واحد هو شراء من الخيارات المال لتغطية الجانب السلبي في تجارة الحمل. في المثال أعلاه سوف يتم شراء خيار من أصل المال على نزدشف للحد من مخاطر الهبوط. السبب في استخدام من أصل المال هو أن قسط الخيار (التكلفة) هو أقل ولكن لا يزال يوفر حماية تاجر التاجر ضد السحب الشديد. بيع الخيارات المغطاة كبديل للتحوط يمكنك بيع خيارات المكالمة المشمولة. هذا النهج لن توفر أي حماية الهبوط. ولكن ككاتب الخيار يمكنك جيب قسط قسط ونأمل أن تنتهي صلاحيتها لا قيمة لها. لإجراء مكالمة قصيرة يحدث هذا إذا انخفض السعر أو لا يزال هو نفسه. بالطبع إذا انخفض السعر بعيدا جدا سوف تفقد على الموقف الأساسي. ولكن القسط الذي تم جمعه من الكتابة المستمرة المكالمات المغطاة يمكن أن يكون كبيرا وأكثر من كافية لتعويض خسائر الهبوط. إذا كان السعر يرتفع عليك أن تدفع على المكالمة كنت قد كتبت. ولكن هذه النفقات سوف تغطيها زيادة في القيمة الأساسية، في المثال نزدشف. التحوط مع المشتقات هو استراتيجية متقدمة ويجب أن تحاول فقط إذا كنت تفهم تماما ما تقومون به. ويتناول الفصل التالي التحوط مع الخيارات بمزيد من التفصيل. الحماية السلبية باستخدام خيارات العملات الأجنبية ما يريده معظم التجار حقا عندما يتحدثون عن التحوط هو الحصول على حماية الهبوط ولكن لا يزال لديهم إمكانية لتحقيق الربح. إذا كان الهدف هو الحفاظ على بعض الاتجاه الصعودي، ثيريس طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، وذلك باستخدام الخيارات. عند التحوط من موقف مع أداة مترابطة، عندما يذهب واحد يذهب يذهب إلى أسفل. الخيارات مختلفة. لديهم مكافأة غير متماثلة. سيؤدي هذا الخيار إلى الدفع عندما يكون الهدف الأساسي في اتجاه واحد ولكنه يلغي عندما يسير في الاتجاه الآخر. أولا بعض المصطلحات الخيار الأساسي. مشتري الخيار هو الشخص الذي يسعى إلى حماية المخاطر. البائع (الذي يسمى أيضا الكاتب) هو الشخص الذي يوفر هذه الحماية. المصطلحات طويلة وقصيرة هي أيضا شائعة. وبالتالي للحماية من غبوسد السقوط سوف تشتري (الذهاب طويلة) خيار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. سوف تسدد دفعة إذا انخفض السعر، ولكن إلغاء إذا كان يرتفع. من ناحية أخرى إذا كنت قصيرة غبوسد، للحماية ضد ارتفاع، يوود شراء خيار المكالمة. لمزيد من المعلومات حول تداول الخيارات انظر هذا البرنامج التعليمي. إستراتيجية التحوط الأساسية باستخدام خيارات وضع الخيار التالي. التاجر لديه المركز الطويل التالي في غبوسد. وقد انخفض السعر بالفعل منذ أن دخل ذلك الموقف هو الآن أسفل بنسبة 70. التاجر يريد أن يحمي من مزيد من السقوط لكنه يريد أن يبقي الموقف مفتوحا على أمل أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سيجعل خطوة كبيرة إلى الاتجاه الصعودي. ولتشكيل هذا التحوط، فإنه يشتري خيار وضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. صفقة الخيار هي كما يلي: سوف يدفع خيار الشراء إذا انخفض سعر غبوسد دون 1.5000. وهذا ما يسمى سعر الإضراب. إذا كان السعر فوق 1.500 في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن الخيار وضع تنتهي بلا قيمة. الصفقة المذكورة أعلاه سوف تحد من الخسارة على التجارة إلى 100 نقطة. في أسوأ السيناريو، سوف يفقد المتداول 190.59. وهذا يشمل تكلفة 90.59 من الخيار. الربح الصعودي غير محدود. الشكل 2: التحوط طويل غبوسد مع خيار وضع نسخة فوريكسوب الخيار ليس له قيمة جوهرية عندما يشتري التاجر ذلك. هذا هو الخروج من خيار المال. قيمة الوقت، أو قسط هناك لتعكس حقيقة أن السعر قد تسقط والخيار يمكن بالتالي تذهب في المال. يدفع التاجر 90.59 لهذا الامتياز للحصول على حماية من الجانب الهبوطي. هذا قسط يذهب إلى البائع من الخيار (الكاتب). لاحظ أن هيكل أعلاه من وضع زائد طويلة في الكامنة لديه نفس دفع كخيار مكالمة طويلة. الخيار استراتيجيات البيع: تعليمي لماذا خيارات البيع كتابة الخيارات المكشوفة لديها دلالة التقليدية لالتقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه عند بيع الخيارات (الكتابة)، يعتبر أحد متطلبات الهامش أحد العوامل الحاسمة. التخطيط الصحيح. إنشاء استراتيجية تحوط مربحة بسيطة عندما يتحدث التجار عن التحوط، فإن ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع الكتابة المكالمات المغطاة يمكن أن تزيد من العائد الكلي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ذلك. خيارات انتشار استراتيجيات انتشار الائتمان الأساسي ينطوي على بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة في الأسواق شديدة التقلب وغير مؤكد أننا نشهد في وقت متأخر، وقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله يعمل إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم وكثير من التجار النشط تفعل. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يوافق المتداولون على سعر تبادل عملتين في إستراتيجيات محددة لتداول الفوركس 12092013 9:00 آم إست إذا نفذت بشكل جيد، يمكن أن تؤدي إستراتيجية التحوط إلى تحقيق أرباح لكل من وتجارب االتجاه والتحوط، يكتب الموظفين في شركة فكستم. ويصف التحوط عملية شراء أصل واحد وبيع آخر على أمل أن تقابل الخسائر في أحد الصفقات المكاسب التي تحققت على تجارة أخرى. وهو يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك ارتباط سلبي بين هذين النوعين من الموجودات، حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق التحوط الأكثر فعالية، وهذا يعني أن أزواج الفوركس مثالية للتحوط. إذا نفذت بشكل جيد، يمكن أن تؤدي استراتيجية التحوط إلى أرباح لكل من الصفقات. وفيما يلي استراتيجية التحوط المصممة لأسواق العملات. المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة المفتوحة تعتمد الخطوة الأولى لتنفيذ استراتيجية التحوط على مراقبة السوق خلال الساعة الأولى من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة المفتوحة. خلال هذا الوقت أن نشاط السوق هو في ذروته وهذه الفترة غالبا ما يحدد لهجة لبقية اليوم. فحص مساحة الفوركس كلها والحصول على فكرة عن العملات التي ترتفع والتي تنخفض مقابل الدولار الأمريكي. ثم، اختر العملة التي سقطت أو ارتفعت على الأقل، وهذا سيكون التجارة الاتجاه الخاص بك، واختيار زوج آخر التي يجب أن تبقى مسطحة نسبيا، وهذا سيكون التجارة التحوط الخاص بك. وكمثال على ذلك، يقول ليترسكوس أنه في الساعة الأولى بعد فتح المملكة المتحدة، الدولار الأمريكي يظهر الكثير من القوة. اليورو مقابل الدولار الأمريكي ينخفض ​​-0.20، غبوسد هبوط -0.45، كادوس انخفض -0.40 و جبيوسد -0.65. كما نستطيع أن نرى، اليورو مقابل الدولار الأميركي هو أقل من ذلك ونحن سوف اختيار هذا الزوج كما التجارة اتجاهنا. لأن اليورو مقابل الدولار الأميركي هو أسفل على الأقل، فإنه يظهر القوة الأكثر مقارنة. وهذا يعني، عندما يتغير اتجاه السوق يوروس سوف تذهب أعلى من أزواج أخرى. الآن بعد أن اخترنا شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي كتجارة اتجاهنا نحن بحاجة إلى اختيار زوج العملات التي بيع اليورو مقابل من أجل خلق التحوط. في هذه الحالة، حيث يمكننا أن نرى أن الين يظهر الضعف الأكثر مقارنة، وبالتالي فإن خيارا جيدا سيكون ورجبي. لذا، فإن تداولاتنا التحوطية هي شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي (وروس) وتذهب إلى وروجبي قصيرة. يجب الحفاظ على المخاطر نفسها لكل من الصفقات بحيث يكون الربح لكل نقطة متساوي تماما لكل من الزوجين. صالحة لجلسة واحدة تعمل استراتيجية التحوط لأنها تستفيد من الزخم. وبعبارة أخرى، فإن قوة اليورو (يورو) وضعف الين الياباني قد تم استغلالهما، وبما أن الانفتاح هو أهم فترة لزواج العملات، فإن هذا الزخم يجب أن يستمر حتى الجلسة التالية. قبل ساعة واحدة من بدء الدورة القادمة، من المرجح أن يتلاقى الزخم مع انضمام لاعبين جدد إلى السوق، لذا في هذا الوقت يجب إغلاق تجارة التحوط. كما تبدأ الدورة القادمة يمكنك أن تبدأ في البحث عن التجارة التحوط المقبل. الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات مدعوم من Disqus. Profitable فوريكس تحوط استراتيجية خطوة بخطوة فيديو تعليمي (700 نقطة شهريا) 9 أغسطس 2013 في الفيديو التالي يمكنك معرفة استراتيجية تحوط الفوركس مربحة التي يمكن أن تجعلك حوالي 700 نقطة شهريا. هذه الخطوة خطوة فيديو تعليمي من قبل تيمون ويلر سوف تظهر لك كيف وأين بالضبط تحتاج إلى وضع أوامر بيع شراء الخاصة بك وأين تأخذ الأرباح الخاصة بك. هذا النظام التجاري لا يستخدم أي وقف الخسائر كما يتم حماية الأسهم الخاصة بك عن طريق الصفقات في كلا الاتجاهين. استراتيجيات التحوط الفوركس مثل هذا واحد تحظى بشعبية كبيرة بين بعض كبار معلمين التداول نسخ ومقدمي إشارة على أكبر شبكات الاستثمار الاجتماعي إتورو أوبنبوك و زولوتريد. تذكر: تداول الفوركس يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر وبالتالي لا تستثمر الأموال التي لا تستطيع تحملها. الوظائف ذات الصلة: